績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.09% | 0.93% | 0.42% | -0.31% | 3.55% | -4.11% | -6.95% | -0.79% |
| 基準指數 | 0.28% | -1.45% | -1.32% | 0.87% | -0.96% | -5.07% | -8.43% | -1.86% |
| 同組平均 | 0.23% | 6.40% | 1.71% | 4.81% | 7.24% | 7.53% | 5.49% | 7.44% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 68% | 70% | 72% | 54% | 35% | 37% | 40% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 12.1600 | 0.0200 | 0.16% |
| 2025/04/09 | 12.1400 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/04/08 | 12.1200 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/04/07 | 12.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 12.1100 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/03 | 12.1500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/02 | 12.1500 | 0.0300 | 0.25% |
| 2025/04/01 | 12.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 12.1200 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/30 | 12.1600 | 0.0000 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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